Apa itu Stop Loss dan Mengapa Kita Membutuhkannya?

Apa itu stop loss dan mengapa kita membutuhkannya?

Stop Loss adalah perintah otomatis yang menutup perdagangan kita begitu harga mencapai level tertentu. Biasanya ketika membuka pesanan, kami memiliki pilihan untuk memasuki level stop loss kami.

Ada 2 jenis, jika kita menempatkan order jual maka kita perlu menempatkan stop loss pada jarak tertentu di atas harga masuk kita. Jika kita menempatkan order beli kita perlu menempatkan stop loss pada jarak tertentu di bawah harga masuk kami. Sebagai contoh, katakanlah pada EURUSD harga berada di 1.22432 dan kami ingin menjualnya, jika kita menginginkan stop loss 20 pip. Kami menempatkannya di 1.22632.

Menggunakan stop loss dengan cara ini adalah metode yang hanya mempertaruhkan sejumlah kecil biasanya antara 1% – 5% dari total modal perdagangan kami per perdagangan. Dan karenanya juga membatasi kerugian pada akun kami yang menempatkan pikiran kami saat istirahat ketika melakukan perdagangan. Bagian terpenting dari perdagangan adalah psikologi atau dengan cara lain tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap harga itu ketika memicu sinyal Anda. Atau, dengan kata lain, ini akan memengaruhi cara Anda bekerja sebagai pedagang.

Ketika saya berdagang, saya biasanya mengambil risiko sekitar 20 pips per perdagangan. Ini berarti jika saya melakukan trading pada £ 1 per pip maka resiko saya adalah £ 20 dan berarti saya akan membutuhkan total bank sebesar £ 400 jika saya merasa nyaman mengambil perdagangan itu. Saya tidak akan merasa nyaman jika saya mempertaruhkan lebih dari itu dan jika saya tidak merasa nyaman maka itu akan mempengaruhi tindakan perdagangan saya. Sebagai contoh, saya mungkin ragu dan terlambat, atau jika saya melihat keuntungan tetapi saya takut saya mungkin mengambil untung, tetapi ini mungkin membuat perdagangan benar-benar buruk. Jadi, seperti yang kita sadari mendapatkan stop loss pada tingkat yang nyaman dengan sangat penting bagi psikologi Anda yang secara keseluruhan akan mempengaruhi keputusan perdagangan Anda yang akan mempengaruhi kinerja Anda. Sama seperti olahraga apa pun dalam hal ini.

Saya sering mendengar dikatakan bahwa "trader profesional sejati tidak peduli jika dia menang atau kalah". Nah ini benar karena dia tahu metode perdagangannya akan sangat mungkin mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang penting adalah berapa banyak perdagangan yang kita menangkan dibandingkan dengan berapa banyak kita kalah dan hanya akan tahu ini seiring waktu. Jadi inilah mengapa Anda menang atau kalah jika Anda seorang profesional sejati, itu tidak masalah pada satu hari tertentu. Its ketika kalah selama berbulan-bulan yang memberitahu kita bahwa kita tidak melakukan dengan baik dan perlu mengevaluasi kembali hal-hal.

TAPI jangan mengandalkan teknik stop loss saja untuk membuat sistem Anda menguntungkan!

Ini adalah subjek dari banyak perdebatan saya yakin persis bagaimana Anda menggunakan berhenti dan saya yakin ada lebih banyak buku dan situs web di luar sana memberikan banyak ruang lingkup pada topik ini tetapi sejauh yang saya lihat benar sistem perdagangan menguntungkan jangka panjang meskipun Saya akan mengatakan membutuhkan stop loss dan sangat penting. Seharusnya tidak bergantung pada teknik stop loss untuk menguntungkan karena saya yakin itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang karena biasanya jenis sistem ini berakhir memusnahkan seluruh modal Anda ketika ada yang salah.

Sistem perdagangan yang baik harus mendapatkan arah yang tepat pada sebagian besar waktu jika tidak bergantung pada metode stop yang menurut saya bukan jalan menuju perdagangan menguntungkan jangka panjang. Mari kita ambil Roulette sebagai contoh. Sekarang, saya penggemar roulette online tapi saya dapat memberi tahu Anda dari pengalaman tidak ada sistem yang dapat mengalahkan roulette, apa pun yang Anda lakukan. Saya sudah mendengar lebih dari 7000 sistem rolet di luar sana. Dari mereka akan ada variasi dari mereka yang bergantung pada metode taruhan yang disebut Martingale. Biarkan saya jelaskan secara singkat:

Martingale pada dasarnya bertujuan untuk menutup kerugian dengan menggandakan taruhan berikutnya. Daya pikatnya kuat dan cukup tepat sehingga tampaknya Anda tidak bisa kehilangan tetapi oh ya Anda bisa. Anda melihat akhirnya kekalahan beruntun yang panjang akan memusnahkan modal risiko pemain. Jika Anda melihat pemain rolet dari jangka pendek maka akan tampak mereka melakukannya dengan baik tetapi jika Anda melihat bermain mereka selama berbulan-bulan mereka sangat mungkin telah kehilangan seluruh modal risiko mereka di beberapa titik.

Contoh:

Salurkan £ 100

Taruhan £ 1 pada Red it Loses Balance = £ 99

Taruhan £ 2 pada Red it Wins Balance = £ 101

Taruhan £ 1 pada Red it Wins Balance = £ 102

Taruhan £ 1 pada Red it Loses Balance = £ 101

Taruhan £ 2 pada Red it Loses Balance = £ 99

Taruhan £ 4 pada Red it Loses Balance = £ 95

Taruhan £ 8 pada Red it Loses Balance = £ 87

Taruhan £ 16 pada Red it Loses Balance = £ 71

Taruhan £ 32 pada Red it Loses Balance = £ 39

Taruhan £ 64 pada Red it Loses Balance = £ 39

Tidak dapat memasang taruhan lagi dan tidak ada cara untuk mendapatkan kembali hingga £ 103 sehingga Anda telah kehilangan

Ini adalah contoh dari mengandalkan strategi manajemen uang yang salah untuk menang dan tidak bergantung pada sistem yang solid. Karena cukup sederhana, Anda tidak bisa mendapatkan informasi atau apa pun untuk memberi Anda kelebihan pada angka. Jika kita bertaruh datar pada Roulette maka tepi kasino perlahan akan mengurangi saldo kita juga. Cukup sederhana hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mendapat untung di sini.

Jika kita mengambil pasar saham meskipun memiliki unsur prediktabilitas, itu bukan taruhan peluang tetap, kemungkinan harga bergerak masuk atau keluar dari keinginan Anda berubah setiap saat. Ya itu bisa sulit tetapi sistem yang baik bisa melakukannya dengan benar jika tidak akan ada pedagang menguntungkan jangka panjang yang dapat saya jamin.

Beberapa metode penghentian kerugian yang paling dikenal yang saya tahu:

Trailing stop

Di sinilah tingkat berhenti bergerak bersama dengan harga pada tingkat yang telah ditentukan seperti yang ditetapkan oleh pedagang. Misalnya katakanlah harganya 1,22432 dan kami ingin menjual sehingga kami menempatkan stop kami di 1.22632. Sekarang jika harga bergerak lebih rendah ke 1.22332 maka pemberhentian kami juga akan tertinggal di belakang dan pindah ke 1.22532 tanpa masukan apa pun dari pedagang. Sekarang jika harga bergerak melawan kita, stop akan tetap di 1.22532 yang pada dasarnya akan melindungi kita dari kerugian yang lebih besar jika kita meninggalkannya di 1.22632.

Meskipun metode ini memang memiliki pro dan kontra.

Pro's = Ini meminimalkan kerugian

Con's = Ini tidak memungkinkan perdagangan Anda untuk bernafas dan karena itu mengurangi beberapa kemungkinan gerakan yang baik.

Tetapi itu semua tergantung pada jenis sistem yang Anda gunakan. Saya pikir itu tidak buruk karena jika sistem Anda memprediksi berjerawat.

Seri

Ketika harga bergerak dalam laba dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pedagang, stop loss dipindahkan dari tingkat stop loss ke harga masuk di sana dengan melindungi pedagang dari kerugian apa pun.

Misalnya katakanlah harganya 1,22432 dan kami ingin menjual sehingga kami menempatkan stop kami di 1.22632. Jika kita berpikir kita harus bergerak berhenti untuk mencapai titik impas ketika kita mendapat keuntungan sebesar 20 pips. Ketika harga mencapai 1.22232 kemudian berhenti dipindahkan dari 1.22632 ke 1.22432 entry level kami.

Saya menemukan jenis metode stop loss yang bagus untuk perdagangan ayunan atau ketika sistem Anda berencana untuk memegang perdagangan selama sehari untuk tren yang baik.

Meskipun metode ini memang memiliki pro dan kontra.

Pro's = Hal ini memungkinkan Anda untuk memegang perdagangan Anda selama Anda berpikir harga akan bergerak menguntungkan Anda.

Kontra = Karena pasar berfluktuasi, kadang-kadang dapat menghentikan Anda dan kehilangan keuntungan apa pun.

Itu semua tergantung pada bagaimana pasar berperilaku dan berpikir metode ini bergantung pada penilaian lebih lanjut dari perilaku pasar.

50% Kunci Masuk

Metode ini pertama-tama melibatkan perdagangan untuk bernafas dan sangat cocok untuk memegang perdagangan selama sehari atau 2 dan mengunci setengah dari apa yang ada. Ini bagus karena memungkinkan perdagangan kita untuk bernafas dan sejalan dengan aturan emas berpegang pada pemenang.

Saya biasanya menukarkan ini sebagai:

Saya akan memasukkan order beli pada jam 8 pagi mengatakan EURUSD di 1.22432 dengan stop loss 20 pip di 1.22232. Saya kembali pada jam 12 siang untuk melihat harga sekarang di 1,23032 yang berarti untung sebesar 60 pips. Jadi saya akan memindahkan pemberhentian saya ke level 50% di 1.22732, jadi sekarang saya tahu ive profit apa pun tetapi masih memiliki kemungkinan menghasilkan lebih banyak keuntungan jika harga bergerak lebih tinggi.

Hentikan Pembalikan

Ini adalah ketika kita menempatkan order yang berlawanan pada level stop loss. Ini adalah metode yang efektif untuk menangkal ketika Anda mendapatkan perdagangan salah. Ia bekerja demikian, Anda akan memasukkan order beli pada EURUSD di 1.22432 dengan stop loss 20 pip di 1.22232 tetapi Anda juga akan menempatkan versi yang berlawanan dari order jual pada level stop loss 1.22232 ini.

Favorit pribadi saya memegang hari sambil menghentikan puncak utama

Dengan sistem saya, Anda mungkin hanya mempertaruhkan 20 pips tetapi setiap 3-4 tempat perdagangan akan mendapatkan keuntungan lebih dari 100 pips karena menggunakan favorit saya adalah kunci 50% dengan sedikit perbedaan. Alih-alih mengunci level 50%, saya malah melihat pada puncak harga utama sebelumnya dan menempatkan pemberhentian saya di level ini. Pagu harga memberikan gagasan yang lebih baik tentang arah pasar yang sebenarnya, jadi apa cara yang lebih baik untuk mempertahankan arah tersebut daripada menggunakan harga tertinggi, karena meskipun harga berfluktuasi, jika harga misalnya shorting maka harga seharusnya tidak naik di atas puncak sebelumnya hingga ada arah utama. perubahan.

Apakah rasio faktor keuntungan dan rasio risiko ideal Anda?

Saya telah melihat banyak sistem perdagangan banyak dan mereka semua tampak hebat di atas kertas tetapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tunjukkan dan turun kepada Anda untuk menemukan diri Anda. Ini adalah Rasio Faktor Profit atau PFR. Di sinilah Anda menemukan rasio laba Anda terhadap kerugian Anda. Jika lebih dari banyak perdagangan masih di atas 1 maka sistem Anda menguntungkan. Poin utama ini adalah apa yang tidak benar-benar ditunjukkan oleh semua sistem perdagangan, tetapi apa yang Anda butuhkan untuk menjadi benar

pedagang yang menguntungkan.

Ada 1 sistem yang saya ingat khususnya yang saya kira terjebak dengan saya dan inilah yang membawa saya pada tujuan untuk memegang perdagangan selama beberapa hari untuk keuntungan maksimum sambil mempertaruhkan hanya sejumlah kecil. Jelas saya tidak bisa memberikan nama di sini tetapi janji utamanya adalah sebagian besar perdagangan membuat 100+ pips untung saat makan siang. Sekarang seperti semua sistem yang Anda baca tentang mereka, selalu menunjukkan kepada Anda hal-hal yang baik sambil menutupi yang buruk. Apa yang tidak mereka tunjukkan kepada Anda adalah realitas bagaimana kinerja sistem itu. Anda hanya dapat melihat kenyataan setelah Anda membeli sistem dan mengalami perdagangan sendiri.

Jadi kita harus melakukan backtest dan menemukan sistem PFR yang benar.

Dari pengalaman, perdagangan saya biasanya berakhir dengan hadiah risiko 1 hingga 4 yang berarti setiap 1 £ diinvestasikan saya mengharapkan pengembalian 4 poundsterling jika perdagangan itu menang. Pernyataan ini tidak relevan apa yang sebenarnya penting adalah rasio faktor keuntungan. Atau hanya untung / rugi Anda. Jika di atas 1 maka Anda mendapat untung. Itu tergantung pada seberapa tinggi di atas 1 seperti seberapa cepat kita dapat untung dan berapa banyak yang dapat kita hasilkan. Jadi ketika berdagang saya selalu memeriksa sistem saya berfungsi dan memastikan PFR> 1.

Sebagai contoh katakanlah saya menempatkan 1.000 perdagangan dengan tingkat pemogokan 1 dalam 4, dan masing-masing memenangkan perdagangan untuk membuat £ 20 sementara perdagangan yang rugi menghasilkan £ 5. Kita bisa mengharapkan 250 pemenang dan 750 pecundang. Kedengarannya buruk pada awalnya, 750 pecundang Oh Tidak! tapi saksikan:

250 pemenang dengan £ 20 per kemenangan = £ 5000

750 pecundang di £ 5 kerugian = £ 3750

Begitu,

Untung / Rugi = PFR

5000/3750 = 1,33

PFR kami adalah 1,33 yang saya katakan adalah PFR yang realistis. Berdagang di £ 1 pip berarti kita akan mendapat untung £ 1250 dari 1000 trade yang ditempatkan. Keuntungan £ 1.250 dari investasi £ 100 adalah potensi menghasilkan uang yang serius. Tentu saja ini adalah PFR konservatif ada banyak sistem di luar sana dengan PFR yang lebih tinggi. Saya telah membaca bahwa kebanyakan sistem secara realistis mencapai hanya di bawah 2,0. Punyaku 1,33 aku bisa hidup dengan itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *